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Osservando il grafico delle quotazioni dello zinco LME a 3 mesi, emerge un supporto fondamentale nell’area di 2.630 $/ton. Questo livello corrisponde al 61.8% del ritracciamento di Fibonacci, tracciato dalla salita dai minimi di metà febbraio 2024. Tale supporto coincide anche con l’area di transito della media mobile a 200 giorni (colore rosso), conferendo ulteriore significato tecnico a questo livello.
La media mobile a 200 giorni rappresenta un indicatore chiave di lungo periodo e la sua coincidenza con il ritracciamento di Fibonacci rafforza la validità di questo supporto. La tenuta di questo livello è cruciale per evitare ulteriori discese dei prezzi.
Divergenza Positiva del MACD
Un altro elemento di rilievo è la divergenza positiva dell’indicatore MACD rispetto ai prezzi. Mentre i prezzi continuavano a scendere dai massimi del 21 maggio 2024, il MACD ha iniziato a mostrare segnali di rallentamento della discesa. Questo fenomeno suggerisce un potenziale cambio di trend, indicativo di una possibile ripresa o almeno di una fase di consolidamento.
La divergenza positiva si verifica quando l’indicatore MACD inizia a salire mentre i prezzi continuano a scendere. Questo è un segnale di indebolimento della pressione di vendita e può preannunciare un rimbalzo dei prezzi.
Zinco LME – 3 mesi $/ton giornaliero
Analisi Stagionale
Storicamente, da luglio a metà agosto, i prezzi dello zinco tendono a registrare un minimo importante su base annua. Questo pattern stagionale è supportato da dati storici e rafforza l’ipotesi di un possibile rimbalzo dei prezzi a breve termine.
I buyers spesso considerano questi pattern stagionali come parte della loro analisi, in quanto possono fornire indicazioni utili sui possibili movimenti dei prezzi.
Zinco su base 0%-100% – Stagionalità – Powered by Commodity Evolution
COT Report e Posizionamento Speculativo
Sul fronte speculativo, il COT (Commitment of Traders) report suggerisce che i grandi fondi, nonostante abbiano liquidato parte delle posizioni in acquisto da fine maggio 2024, restano ancora netti rialzisti. Le posizioni nette a +18.910 lotti indicano una prevalenza di sentiment positivo tra i grandi investitori.
Questo posizionamento speculativo può fungere da supporto per i prezzi, contribuendo a evitare ulteriori discese significative.
Zinco LME – C.O.T. Report – Powered by Commodity Evolution
Prospettive Future
Alla luce di questi elementi, si stima che i prezzi dello zinco possano assestarsi a ridosso dell’attuale supporto in area 2.630 $/ton – 2.700 $/ton prima di generare un rimbalzo tecnico. Le prime aree di resistenza sono poste in zona 2.800 $/ton, e un superamento di questo livello potrebbe aprire la strada a ulteriori incrementi.
Il mantenimento del supporto in area 2.630 $/ton è fondamentale per confermare l’ipotesi di rimbalzo. Un eventuale cedimento di questo livello potrebbe invece portare a una nuova fase di debolezza dei prezzi, con target ribassisti da individuare.
In conclusione, il grafico delle quotazioni dello zinco a 3 mesi mostra segnali tecnici con prevalenza di elementi che suggeriscono un possibile rimbalzo dei prezzi. Il supporto fondamentale, la divergenza positiva del MACD, il pattern stagionale e il posizionamento speculativo favorevole sono tutti fattori che contribuiscono a questa visione.
I buyers dovrebbero monitorare attentamente il comportamento dei prezzi rispetto ai livelli di supporto e resistenza identificati, pronti ad adeguare le loro strategie di conseguenza. Un rimbalzo dei prezzi verso i 2.800 $/ton potrebbe offrire interessanti opportunità, mentre un eventuale cedimento del supporto chiave richiederebbe una revisione delle aspettative rialziste.
L’evoluzione dei prezzi dello zinco nei prossimi mesi sarà influenzata da una combinazione di fattori tecnici, fondamentali e speculativi, rendendo indispensabile un’analisi continua e dettagliata del mercato.
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